万家瑞祥混合A
(001633)公募混合型
1.2690
0.21%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.4300
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：5.45%
- 最近半年：7.85%
- 今年以来：7.30%
- 最近一年：9.45%
- 最近两年：15.23%
- 最近三年：11.37%
- 成立以来：48.31%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2020-03-19 |
| 2 | 0.042000 | 2019-10-28 |
| 3 | 0.041900 | 2017-12-11 |
| 4 | 0.040100 | 2017-09-26 |