万家瑞益灵活配置混合A
(001635)公募混合型
1.6289
0.34%+0.0056
单位净值 [2025-09-30]
1.6289
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：3.17%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：0.19%
- 成立以来：62.89%
- 成立日期：2015-12-07
- 基金经理：孟祥娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||