万家瑞益灵活配置混合C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1182.01	5.59%	39.53%
交通运输、仓储和邮政业	436.12	2.06%	14.59%
金融业	413.18	1.95%	13.82%
农、林、牧、渔业	290.44	1.37%	9.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	281.64	1.33%	9.42%
采矿业	163.57	0.77%	5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	107.10	0.51%	3.58%
房地产业	52.67	0.25%	1.76%
建筑业	32.43	0.15%	1.08%
文化、体育和娱乐业	30.74	0.15%	1.03%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	1163.79	5.34%	25.21%
制造业	969.14	4.44%	20.99%
金融业	762.82	3.50%	16.52%
交通运输、仓储和邮政业	695.77	3.19%	15.07%
房地产业	352.38	1.62%	7.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	239.31	1.10%	5.18%
农、林、牧、渔业	233.54	1.07%	5.06%
住宿和餐饮业	112.35	0.52%	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	88.04	0.40%	1.91%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2088.25	9.09%	38.31%
金融业	1027.88	4.47%	18.86%
采矿业	689.50	3.00%	12.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	531.82	2.31%	9.76%
交通运输、仓储和邮政业	494.59	2.15%	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	303.67	1.32%	5.57%
文化、体育和娱乐业	158.11	0.69%	2.90%
住宿和餐饮业	98.58	0.43%	1.81%
房地产业	58.98	0.26%	1.08%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2689.79	10.98%	56.04%
金融业	1212.67	4.95%	25.27%
科学研究和技术服务业	247.05	1.01%	5.15%
房地产业	230.34	0.94%	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	225.07	0.92%	4.69%
交通运输、仓储和邮政业	194.76	0.79%	4.06%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2896.24	11.55%	42.26%
金融业	1713.77	6.83%	25.01%
采矿业	1055.24	4.21%	15.40%
交通运输、仓储和邮政业	469.40	1.87%	6.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	363.42	1.45%	5.30%
房地产业	143.22	0.57%	2.09%
建筑业	125.16	0.50%	1.83%
科学研究和技术服务业	86.95	0.35%	1.27%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2780.74	9.20%	55.26%
金融业	1199.71	3.97%	23.84%
农、林、牧、渔业	284.31	0.94%	5.65%
采矿业	219.08	0.73%	4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	160.15	0.53%	3.18%
科学研究和技术服务业	149.48	0.49%	2.97%
住宿和餐饮业	146.28	0.48%	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	90.88	0.30%	1.81%
批发和零售业	0.74	0.00%	0.01%
建筑业	0.36	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4074.30	12.31%	61.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2525.45	7.63%	38.25%
科学研究和技术服务业	0.89	0.00%	0.01%
批发和零售业	0.71	0.00%	0.01%
建筑业	0.34	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2751.57	7.84%	39.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2581.76	7.36%	37.18%
金融业	1601.00	4.56%	23.06%
批发和零售业	6.17	0.02%	0.09%
建筑业	3.23	0.01%	0.05%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	4419.25	10.69%	53.93%
金融业	2370.84	5.73%	28.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1151.74	2.79%	14.05%
批发和零售业	243.29	0.59%	2.97%
卫生和社会工作	4.01	0.01%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.01%	0.05%
制造业	1.78	0.00%	0.02%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	7157.47	14.41%	73.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1839.67	3.70%	18.80%
制造业	781.09	1.57%	7.98%
卫生和社会工作	3.13	0.01%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	3.11	0.01%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.28	0.00%	0.02%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	814.50	1.35%	39.64%
交通运输、仓储和邮政业	380.32	0.63%	18.51%
房地产业	308.76	0.51%	15.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	293.94	0.49%	14.31%
采矿业	134.70	0.22%	6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	66.93	0.11%	3.26%
水利、环境和公共设施管理业	26.21	0.04%	1.28%
卫生和社会工作	20.96	0.03%	1.02%
科学研究和技术服务业	6.65	0.01%	0.32%
批发和零售业	1.86	0.00%	0.09%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7114.93	10.13%	42.39%
房地产业	2555.94	3.64%	15.23%
金融业	1491.13	2.12%	8.88%
农、林、牧、渔业	1260.15	1.79%	7.51%
采矿业	1200.39	1.71%	7.15%
交通运输、仓储和邮政业	965.76	1.38%	5.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	636.07	0.91%	3.79%
批发和零售业	492.59	0.70%	2.94%
科学研究和技术服务业	458.33	0.65%	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	288.51	0.41%	1.72%
水利、环境和公共设施管理业	182.89	0.26%	1.09%
租赁和商务服务业	133.70	0.19%	0.80%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%
建筑业	0.71	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9909.21	11.40%	60.66%
金融业	2079.80	2.39%	12.73%
房地产业	1934.55	2.23%	11.84%
交通运输、仓储和邮政业	766.27	0.88%	4.69%
农、林、牧、渔业	478.68	0.55%	2.93%
科学研究和技术服务业	342.03	0.39%	2.09%
采矿业	242.32	0.28%	1.48%
批发和零售业	197.10	0.23%	1.21%
租赁和商务服务业	172.11	0.20%	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	128.52	0.15%	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	56.41	0.06%	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	21.15	0.02%	0.13%
建筑业	2.30	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8361.36	9.83%	63.62%
金融业	2234.62	2.63%	17.00%
房地产业	635.98	0.75%	4.84%
采矿业	399.51	0.47%	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	393.44	0.46%	2.99%
科学研究和技术服务业	374.65	0.44%	2.85%
住宿和餐饮业	232.94	0.27%	1.77%
批发和零售业	193.13	0.23%	1.47%
农、林、牧、渔业	161.41	0.19%	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	70.21	0.08%	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	63.98	0.08%	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	17.75	0.02%	0.14%
建筑业	2.05	0.00%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9063.45	9.01%	61.65%
金融业	2741.62	2.73%	18.65%
采矿业	732.57	0.73%	4.98%
房地产业	484.87	0.48%	3.30%
卫生和社会工作	394.33	0.39%	2.68%
科学研究和技术服务业	390.22	0.39%	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	377.35	0.38%	2.57%
租赁和商务服务业	317.74	0.32%	2.16%
批发和零售业	164.96	0.16%	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	23.34	0.02%	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.29	0.01%	0.04%
建筑业	2.51	0.00%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7616.27	8.46%	51.87%
金融业	2844.07	3.16%	19.37%
交通运输、仓储和邮政业	1425.18	1.58%	9.71%
房地产业	1332.89	1.48%	9.08%
农、林、牧、渔业	678.20	0.75%	4.62%
科学研究和技术服务业	647.24	0.72%	4.41%
批发和零售业	102.47	0.11%	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	22.96	0.03%	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.16	0.01%	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.02%
建筑业	1.65	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11420.69	16.09%	65.79%
金融业	3437.37	4.84%	19.80%
科学研究和技术服务业	589.47	0.83%	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	552.10	0.78%	3.18%
采矿业	502.12	0.71%	2.89%
卫生和社会工作	475.13	0.67%	2.74%
房地产业	353.01	0.50%	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	17.83	0.03%	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.78	0.01%	0.04%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%
建筑业	1.33	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	6317.52	10.12%	45.83%
制造业	4435.81	7.11%	32.18%
金融业	2204.87	3.53%	16.00%
交通运输、仓储和邮政业	508.13	0.81%	3.69%
卫生和社会工作	302.67	0.49%	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.47	0.01%	0.05%
科学研究和技术服务业	2.86	0.00%	0.02%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	2.13	0.00%	0.02%
建筑业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	11085.87	35.29%	97.79%
制造业	147.45	0.47%	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	101.87	0.32%	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	10723.63	31.76%	96.30%
制造业	340.60	1.01%	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	67.21	0.20%	0.60%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	14680.71	32.41%	97.87%
制造业	318.70	0.70%	2.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	12903.13	28.88%	94.53%
金融业	455.80	1.02%	3.34%
制造业	275.90	0.62%	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.49	0.03%	0.11%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	12756.87	30.33%	89.49%
制造业	1018.15	2.42%	7.14%
金融业	466.43	1.11%	3.27%
科学研究和技术服务业	4.51	0.01%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.01%	0.03%
租赁和商务服务业	3.32	0.01%	0.02%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.02%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	14129.39	28.41%	90.93%
制造业	1386.27	2.79%	8.92%
金融业	13.43	0.03%	0.09%
科学研究和技术服务业	5.61	0.01%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	0.01%	0.02%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	11307.83	24.07%	75.24%
金融业	1568.67	3.34%	10.44%
制造业	1029.14	2.19%	6.85%
建筑业	530.10	1.13%	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	442.86	0.94%	2.95%
水利、环境和公共设施管理业	149.58	0.32%	1.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	9759.56	18.11%	67.12%
金融业	2924.19	5.43%	20.11%
建筑业	1026.34	1.90%	7.06%
制造业	577.77	1.07%	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	238.46	0.44%	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	14.44	0.03%	0.10%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	10023.12	15.37%	62.63%
金融业	4330.71	6.64%	27.06%
建筑业	556.30	0.85%	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	543.55	0.83%	3.40%
制造业	529.84	0.81%	3.31%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.01%	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.01%	0.04%
批发和零售业	4.82	0.01%	0.03%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	9376.99	13.69%	53.47%
金融业	4004.21	5.85%	22.83%
建筑业	2257.63	3.30%	12.87%
制造业	1234.54	1.80%	7.04%
交通运输、仓储和邮政业	659.92	0.96%	3.76%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.02%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	6693.36	15.83%	66.18%
建筑业	1275.03	3.02%	12.61%
金融业	1059.20	2.51%	10.47%
制造业	582.57	1.38%	5.76%
交通运输、仓储和邮政业	229.93	0.54%	2.27%
文化、体育和娱乐业	225.34	0.53%	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	47.80	0.11%	0.47%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	6170.64	9.90%	33.58%
金融业	5579.68	8.95%	30.36%
建筑业	2739.21	4.40%	14.91%
制造业	2471.18	3.97%	13.45%
交通运输、仓储和邮政业	790.48	1.27%	4.30%
水利、环境和公共设施管理业	324.02	0.52%	1.76%
采矿业	281.19	0.45%	1.53%
卫生和社会工作	11.53	0.02%	0.06%
文化、体育和娱乐业	3.12	0.01%	0.02%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2857.26	4.48%	26.03%
建筑业	2791.72	4.38%	25.43%
房地产业	2386.68	3.75%	21.74%
金融业	1434.92	2.25%	13.07%
采矿业	855.53	1.34%	7.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	207.94	0.33%	1.89%
租赁和商务服务业	207.13	0.33%	1.89%
水利、环境和公共设施管理业	190.50	0.30%	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	44.74	0.07%	0.41%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2884.45	2.97%	36.89%
房地产业	1849.14	1.91%	23.65%
制造业	1792.95	1.85%	22.93%
建筑业	399.97	0.41%	5.12%
采矿业	331.76	0.34%	4.24%
批发和零售业	200.24	0.21%	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	186.64	0.19%	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	168.29	0.17%	2.15%
水利、环境和公共设施管理业	4.67	0.00%	0.06%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2028.86	1.86%	43.75%
制造业	1181.52	1.08%	25.48%
文化、体育和娱乐业	369.03	0.34%	7.96%
采矿业	315.29	0.29%	6.80%
交通运输、仓储和邮政业	273.90	0.25%	5.91%
房地产业	183.57	0.17%	3.96%
建筑业	155.25	0.14%	3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	130.19	0.12%	2.81%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	461.72	20.71%	34.40%
建筑业	424.32	19.03%	31.62%
房地产业	336.36	15.09%	25.06%
金融业	119.65	5.37%	8.92%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	897.69	27.11%	41.03%
建筑业	758.02	22.89%	34.65%
房地产业	532.21	16.07%	24.32%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	593.91	14.52%	37.40%
建筑业	546.06	13.35%	34.39%
房地产业	448.03	10.96%	28.21%