工银新价值灵活配置混合A
(001648)公募混合型
1.5670
0.19%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.5670
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.64%
- 最近一季：13.30%
- 最近半年：11.45%
- 今年以来：9.81%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：22.23%
- 最近三年：23.87%
- 成立以来：56.70%
- 成立日期：2017-04-27
- 基金经理：何顺 焦文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||