创金合信沪港深精选混合
(001662)公募混合型- 最近一月：6.39%
- 最近一季：19.10%
- 最近半年：17.11%
- 今年以来：16.90%
- 最近一年：23.03%
- 最近两年：12.73%
- 最近三年：-5.73%
- 成立以来：26.60%
- 成立日期：2015-08-24
- 基金经理：李䶮 王妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2660 | 1.2660 | 0.48% |
| 2025-09-29 | 1.2600 | 1.2600 | 2.02% |
| 2025-09-26 | 1.2350 | 1.2350 | -2.06% |
| 2025-09-25 | 1.2610 | 1.2610 | -0.24% |
| 2025-09-24 | 1.2640 | 1.2640 | 1.36% |
| 2025-09-23 | 1.2470 | 1.2470 | -0.40% |
| 2025-09-22 | 1.2520 | 1.2520 | 0.72% |
| 2025-09-19 | 1.2430 | 1.2430 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.2440 | 1.2440 | -0.88% |
| 2025-09-17 | 1.2550 | 1.2550 | 1.21% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信沪港深精选混合 | 1.52% | 6.39% | 19.10% | 17.11% | 23.03% | 16.90% |
| 同类型排名 | 4576/8521 | 2592/8521 | 3985/8521 | 4709/8521 | 3871/8521 | 5287/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.51亿份 | 9920 |
王妍 上任时间：2019-12-31
王妍女士:中国国籍,吉林大学经济学博士。曾就职于天相投资顾问有限公司担任总裁业务助理。2009年加入第一创业证券资产管理部任高级研究员、研究部总监助理。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,现任行业投资研究部执行总监、创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年12月31日起任职),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年1月22日起任职),创金合信鑫益混合型证券投资基金基金经理(2020年3月2 展开∨ 收起∧
李䶮 上任时间：2025-01-03
李龑女士:中国国籍,上海交通大学硕士,2012年4月加入兴业证券股份有限公司研究所,担任地产行业研究员,主要从事地产行业跟踪和股票推荐等工作,2015年6月加创金合信基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理,现任创金合信金融地产精选股票型证券投资基金基金经理(2018年10月11日起任职)。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-28 | 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-27 | 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新） |
| 2025-06-06 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-03 | 创金合信基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-21 | 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-08 | 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-08 | 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金（2025年1月）招募说明书（更新） |
| 2025-01-03 | 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |