创金合信沪港深精选混合

(001662)公募混合型
1.2660 0.48%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.2660
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.39%
  • 最近一季:19.10%
  • 最近半年:17.11%
  • 今年以来:16.90%
  • 最近一年:23.03%
  • 最近两年:12.73%
  • 最近三年:-5.73%
  • 成立以来:26.60%
  • 成立日期:2015-08-24
  • 基金经理:李䶮 王妍
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.48亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.51亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:创金合信
实时情况
创金合信沪港深精选混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 6.83% 7.53 346.00 7.33% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 6.40% 0.23 324.19 6.86% 0.00 (新增)
3 300750 宁德时代 6.27% 1.26 317.80 6.73% 0.00 (新增)
4 000333 美的集团 5.27% 3.70 267.14 5.66% 0.00 (新增)
5 601318 中国平安 3.61% 3.30 183.08 3.88% 0.00 (新增)
6 002594 比亚迪 3.60% 0.55 182.55 3.87% 0.00 (新增)
7 601899 紫金矿业 3.43% 8.90 173.55 3.67% 0.00 (新增)
8 601336 新华保险 3.28% 2.84 166.14 3.52% 0.00 (新增)
9 600900 长江电力 2.69% 4.52 136.23 2.88% 0.00 (新增)
10 600030 中信证券 2.60% 4.77 131.75 2.79% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 6.31% 7.53 325.97 6.72% 7.53 (100.00%)
2 300750 宁德时代 6.17% 1.26 318.70 6.57% 1.26 (100.00%)
3 000333 美的集团 5.62% 3.70 290.45 5.99% 3.70 (100.00%)
4 600519 贵州茅台 5.44% 0.18 280.98 5.79% 0.18 (100.00%)
5 002594 比亚迪 4.43% 0.61 228.69 4.72% 0.61 (100.00%)
6 601318 中国平安 3.30% 3.30 170.38 3.51% 3.30 (100.00%)
7 00700 腾讯控股 3.29% 0.37 169.70 3.50% -0.28 (-43.13%)
8 601899 紫金矿业 3.12% 8.90 161.27 3.33% 8.90 (100.00%)
9 601336 新华保险 2.83% 2.84 146.26 3.02% 2.84 (100.00%)
10 00981 中芯国际 2.47% 3.00 127.63 2.63% 3.00 (100.00%)
显示全部持仓明细>>