0.3411
每万份收益 [2025-09-30]
1.2390%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-07-21
- 基金经理：叶朝明 夏寅 胡哲妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：137.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：鹏华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3411 |
1.239% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3410 |
1.289% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3629 |
1.266% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3126 |
1.256% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3342 |
1.26% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4364 |
1.301% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3277 |
1.239% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6393 |
1.235% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3435 |
1.231% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3205 |
1.238% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.4124 |
1.236% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3187 |
1.201% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3196 |
1.21% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6318 |
1.223% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3560 |
1.227% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3171 |
1.208% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3467 |
1.211% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3364 |
1.197% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3428 |
1.19% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6393 |
1.181% |