国寿安保智慧生活股票A
(001672)公募股票型
1.8750
-0.32%-0.0060
单位净值 [2025-09-30]
2.6820
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：28.69%
- 最近半年：27.20%
- 今年以来：41.30%
- 最近一年：56.77%
- 最近两年：59.67%
- 最近三年：59.17%
- 成立以来：233.44%
- 成立日期：2015-09-01
- 基金经理：张琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.24亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.236000 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.349000 | 2022-12-28 |
| 3 | 0.072000 | 2020-07-20 |
| 4 | 0.110000 | 2017-12-26 |
| 5 | 0.040000 | 2017-03-22 |