前海开源中国稀缺资产混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	136179.43	49.08%	54.17%
采矿业	58177.93	20.97%	23.14%
金融业	38328.73	13.82%	15.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	18700.65	6.74%	7.44%
科学研究和技术服务业	2.84	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	203716.09	68.76%	74.54%
采矿业	56576.65	19.10%	20.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	9417.60	3.18%	3.45%
批发和零售业	1792.57	0.61%	0.66%
住宿和餐饮业	1223.97	0.41%	0.45%
卫生和社会工作	559.49	0.19%	0.20%
科学研究和技术服务业	3.47	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	3.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	208674.98	63.35%	70.11%
采矿业	56214.91	17.07%	18.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	32765.56	9.95%	11.01%
交通运输、仓储和邮政业	3.19	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.11	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	195360.17	52.16%	56.18%
采矿业	70032.20	18.70%	20.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	66527.90	17.76%	19.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	15841.25	4.23%	4.56%
科学研究和技术服务业	0.95	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	178817.37	48.68%	51.92%
采矿业	63100.95	17.18%	18.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	59015.80	16.07%	17.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	38231.45	10.41%	11.10%
农、林、牧、渔业	5236.09	1.43%	1.52%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	314217.55	63.16%	69.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	116204.56	23.36%	25.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	20746.81	4.17%	4.58%
科学研究和技术服务业	1372.88	0.28%	0.30%
批发和零售业	8.39	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%
建筑业	0.81	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	390469.45	66.00%	70.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	121932.30	20.61%	21.92%
金融业	40553.67	6.85%	7.29%
批发和零售业	3160.23	0.53%	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.01%	0.01%
建筑业	7.73	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	7.35	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	3.65	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	407187.38	71.57%	77.03%
租赁和商务服务业	50489.65	8.87%	9.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	41704.74	7.33%	7.89%
金融业	29175.07	5.13%	5.52%
科学研究和技术服务业	47.63	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	10.67	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	416476.41	72.05%	77.48%
金融业	44338.80	7.67%	8.25%
租赁和商务服务业	34799.99	6.02%	6.47%
采矿业	26936.40	4.66%	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	11386.70	1.97%	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3490.24	0.60%	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	66.97	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	46.83	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	7.03	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	525841.71	74.59%	79.87%
金融业	63216.77	8.97%	9.60%
租赁和商务服务业	58340.69	8.28%	8.86%
采矿业	6219.54	0.88%	0.94%
科学研究和技术服务业	4633.25	0.66%	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	75.15	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	28.53	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	20.96	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	431718.00	66.83%	71.71%
金融业	52416.00	8.11%	8.71%
农、林、牧、渔业	52184.90	8.08%	8.67%
租赁和商务服务业	34609.30	5.36%	5.75%
采矿业	28584.90	4.42%	4.75%
房地产业	2447.02	0.38%	0.41%
批发和零售业	14.35	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.21	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	5.67	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	651692.46	76.87%	82.06%
金融业	117471.51	13.86%	14.79%
科学研究和技术服务业	24912.02	2.94%	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	35.13	0.00%	0.00%
批发和零售业	18.42	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.14	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	427737.80	48.06%	52.41%
金融业	139900.20	15.72%	17.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	57173.13	6.42%	7.01%
采矿业	51246.52	5.76%	6.28%
卫生和社会工作	50341.32	5.66%	6.17%
科学研究和技术服务业	49740.67	5.59%	6.09%
租赁和商务服务业	39982.93	4.49%	4.90%
水利、环境和公共设施管理业	3.86	0.00%	0.00%
批发和零售业	3.37	0.00%	0.00%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	750091.75	63.05%	66.44%
卫生和社会工作	176779.72	14.86%	15.66%
科学研究和技术服务业	102786.57	8.64%	9.10%
租赁和商务服务业	99285.02	8.35%	8.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.52	0.00%	0.00%
批发和零售业	9.52	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	4.44	0.00%	0.00%
金融业	3.47	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	561385.99	54.67%	77.36%
租赁和商务服务业	88680.50	8.64%	12.22%
卫生和社会工作	65423.40	6.37%	9.02%
教育	10129.05	0.99%	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.70	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.34	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.00%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	323415.59	76.47%	83.84%
租赁和商务服务业	35261.26	8.34%	9.14%
卫生和社会工作	27064.02	6.40%	7.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.47	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.00%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	209943.26	78.84%	86.84%
卫生和社会工作	14932.15	5.61%	6.18%
批发和零售业	13551.37	5.09%	5.61%
交通运输、仓储和邮政业	2413.98	0.91%	1.00%
金融业	923.67	0.35%	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.69	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	101271.98	74.46%	81.26%
批发和零售业	11214.10	8.24%	9.00%
卫生和社会工作	8921.01	6.56%	7.16%
房地产业	3219.58	2.37%	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	60856.38	57.93%	66.17%
采矿业	16258.87	15.48%	17.68%
批发和零售业	7905.06	7.52%	8.60%
卫生和社会工作	5761.13	5.48%	6.26%
房地产业	1065.32	1.01%	1.16%
金融业	116.80	0.11%	0.13%
科学研究和技术服务业	1.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	54803.98	79.35%	84.38%
卫生和社会工作	3791.58	5.49%	5.84%
批发和零售业	3700.59	5.36%	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2518.29	3.65%	3.88%
金融业	137.09	0.20%	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	45195.47	70.31%	77.90%
批发和零售业	5075.75	7.90%	8.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	3979.61	6.19%	6.86%
卫生和社会工作	2580.55	4.01%	4.45%
交通运输、仓储和邮政业	611.12	0.95%	1.05%
采矿业	570.19	0.89%	0.98%
金融业	3.83	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	57935.82	69.84%	84.05%
采矿业	7683.58	9.26%	11.15%
交通运输、仓储和邮政业	1672.26	2.02%	2.43%
卫生和社会工作	1631.50	1.97%	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.00%	0.01%
金融业	3.39	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20658.92	66.46%	70.26%
农、林、牧、渔业	5789.79	18.63%	19.69%
采矿业	2449.82	7.88%	8.33%
科学研究和技术服务业	490.57	1.58%	1.67%
金融业	11.20	0.04%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3103.48	59.09%	65.37%
采矿业	1288.92	24.54%	27.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	355.01	6.76%	7.48%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	130.97	2.62%	95.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.63	0.11%	4.12%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	140.41	3.09%	95.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.57	0.14%	4.47%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1700.88	86.13%	95.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	78.15	3.96%	4.39%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1166.24	74.23%	95.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	56.26	3.58%	4.60%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1643.49	84.00%	92.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	125.11	6.39%	7.07%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1680.68	86.87%	92.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	129.90	6.71%	7.17%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1138.52	86.73%	91.96%
批发和零售业	67.59	5.15%	5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	31.91	2.43%	2.58%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	543.96	40.10%	49.90%
金融业	439.27	32.38%	40.29%
采矿业	106.97	7.89%	9.81%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
批发和零售业	7051.18	4.57%	88.68%
制造业	857.90	0.56%	10.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.74	0.01%	0.25%
金融业	17.72	0.01%	0.22%
建筑业	4.58	0.00%	0.06%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2486.91	1.63%	45.54%
农、林、牧、渔业	1535.33	1.00%	28.12%
金融业	1351.91	0.88%	24.76%
建筑业	77.53	0.05%	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.05	0.00%	0.13%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.04%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2109.33	1.38%	99.83%
建筑业	3.62	0.00%	0.17%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	822.52	2.58%	100.00%