新华积极价值灵活配置混合A
(001681)公募混合型
1.4289
0.40%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
1.4289
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：12.44%
- 最近半年：17.57%
- 今年以来：9.13%
- 最近一年：13.71%
- 最近两年：23.59%
- 最近三年：-6.44%
- 成立以来：42.89%
- 成立日期：2015-12-21
- 基金经理：林翟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4289 | 1.4289 | 0.40% |
| 2025-09-29 | 1.4232 | 1.4232 | 1.56% |
| 2025-09-26 | 1.4013 | 1.4013 | -0.22% |
| 2025-09-25 | 1.4044 | 1.4044 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.4053 | 1.4053 | 1.37% |
| 2025-09-23 | 1.3863 | 1.3863 | -0.82% |
| 2025-09-22 | 1.3978 | 1.3978 | -0.21% |
| 2025-09-19 | 1.4008 | 1.4008 | -0.36% |
| 2025-09-18 | 1.4058 | 1.4058 | -1.29% |
| 2025-09-17 | 1.4242 | 1.4242 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华积极价值灵活配置混合A | 3.07% | 2.52% | 12.44% | 17.57% | 13.71% | 9.13% |
| 同类型排名 | 2474/8521 | 4520/8521 | 5237/8521 | 4644/8521 | 5045/8521 | 6274/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.45亿份 | 3099 |
基金经理
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林翟 上任时间：2025-06-12
林翟先生:中国,厦门大学应用经济学硕士。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理,中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理,新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任固收事业一部基金经理。2020年1月10日担任北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-15 | 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金（新华积极价值灵活配置混合A）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-15 | 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-12 | 新华基金管理股份有限公司新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-16 | 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金（新华积极价值灵活配置混合A）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-16 | 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-13 | 新华基金管理股份有限公司新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-04 | 新华基金管理股份有限公司关于民商基金销售（上海）有限公司终止代销旗下基金的公告 |
| 2025-05-16 | 新华基金管理股份有限公司关于运用固有资金投资申购旗下基金的公告 |
| 2025-04-22 | 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金（新华积极价值灵活配置混合A）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-31 | 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-12-28 | 新华基金管理股份有限公司新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-26 | 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金（新华积极价值灵活配置混合A）基金产品资料概要（更新） |