华安沪港深外延增长灵活配置混合A
(001694)公募混合型
5.5860
1.20%+0.0668
单位净值 [2025-09-30]
5.6610
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.72%
- 最近一季：40.00%
- 最近半年：47.78%
- 今年以来：54.48%
- 最近一年：54.69%
- 最近两年：55.64%
- 最近三年：47.43%
- 成立以来：487.31%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：胡宜斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.27亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.5860 | 5.6610 | 1.20% |
| 2025-09-29 | 5.5200 | 5.5950 | 2.18% |
| 2025-09-26 | 5.4020 | 5.4770 | -2.00% |
| 2025-09-25 | 5.5120 | 5.5870 | 0.82% |
| 2025-09-24 | 5.4670 | 5.5420 | 1.64% |
| 2025-09-23 | 5.3790 | 5.4540 | -0.43% |
| 2025-09-22 | 5.4020 | 5.4770 | 1.24% |
| 2025-09-19 | 5.3360 | 5.4110 | -0.98% |
| 2025-09-18 | 5.3890 | 5.4640 | -0.15% |
| 2025-09-17 | 5.3970 | 5.4720 | 1.68% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 3.85% | 8.72% | 40.00% | 47.78% | 54.69% | 54.48% |
| 同类型排名 | 1686/8521 | 1680/8521 | 1113/8521 | 826/8521 | 1061/8521 | 1044/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.28亿份 | 182197 |
基金经理
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胡宜斌 上任时间：2022-01-26
胡宜斌先生:硕士研究生。历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理,长江证券股份有限公司研究员,上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。2015年11月起任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月至2017年7月任华安乐惠保本混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月起任华安智能生活混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-24 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-21 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-02 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-27 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金（华安沪港深外延增长灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-15 | 关于华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金处于2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资的公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-16 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-12-27 | 关于华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资的公告 |
| 2024-12-18 | 华安基金管理有限公司关于终止渤海银行股份有限公司直销银行办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-12-18 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-11-22 | 华安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |