0.4411
每万份收益 [2025-09-30]
1.5520%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-08-04
- 基金经理：曾婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：192.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4411 |
1.552% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4165 |
1.585% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.4063 |
1.615% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.4063 |
1.608% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.4874 |
1.602% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.4020 |
1.552% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3933 |
1.546% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.5044 |
1.547% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.4738 |
1.498% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3931 |
1.451% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3932 |
1.447% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.3943 |
1.444% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3906 |
1.441% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3939 |
1.44% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.4123 |
1.437% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.3860 |
1.471% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3842 |
1.473% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3882 |
1.475% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.3889 |
1.475% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3879 |
1.475% |