0.3953
每万份收益 [2025-09-28]
1.5750%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2015-08-04
- 基金经理：曾婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.89亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4058 |
1.545% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3953 |
1.575% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3953 |
1.568% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.4765 |
1.561% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3912 |
1.512% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3824 |
1.505% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.4933 |
1.506% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4628 |
1.457% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3821 |
1.411% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3822 |
1.406% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3833 |
1.403% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3795 |
1.4% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3829 |
1.399% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.4013 |
1.396% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3750 |
1.431% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3733 |
1.432% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3772 |
1.434% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3780 |
1.434% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3770 |
1.435% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3774 |
1.437% |