国投瑞银进宝灵活配置混合

(001704)公募混合型
3.0609 -0.53%-0.0161
单位净值 [2025-09-30]
3.0859
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.61%
  • 最近一季:62.65%
  • 最近半年:58.26%
  • 今年以来:60.25%
  • 最近一年:49.65%
  • 最近两年:26.18%
  • 最近三年:-21.50%
  • 成立以来:213.70%
  • 成立日期:2015-08-26
  • 基金经理:施成
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.93亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.22亿元
  • 投资风格:保本型
  • 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投瑞银进宝灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002850 科达利 9.29% 91.60 10366.03 9.93% 0.00 (新增)
2 688141 杰华特 7.14% 244.63 7969.97 7.64% 0.00 (新增)
3 688629 华丰科技 7.08% 138.06 7897.03 7.57% 0.00 (新增)
4 605589 圣泉集团 7.07% 284.53 7895.71 7.57% 0.00 (新增)
5 300124 汇川技术 5.16% 89.25 5762.85 5.52% 0.00 (新增)
6 688256 寒武纪 4.79% 8.90 5350.88 5.13% 0.00 (新增)
7 688519 南亚新材 4.41% 109.81 4919.43 4.71% 0.00 (新增)
8 002484 江海股份 4.22% 230.11 4714.95 4.52% 0.00 (新增)
9 300811 铂科新材 3.99% 96.00 4455.36 4.27% 0.00 (新增)
10 002245 蔚蓝锂芯 3.81% 331.13 4248.40 4.07% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002850 科达利 9.62% 99.31 12100.56 11.19% -31.16 (-23.88%)
2 300750 宁德时代 8.16% 40.62 10273.41 9.50% -12.56 (-23.63%)
3 605117 德业股份 8.14% 112.02 10245.64 9.48% -33.27 (-22.90%)
4 605589 圣泉集团 6.32% 281.13 7958.79 7.36% 281.13 (100.00%)
5 002484 江海股份 4.60% 281.61 5784.27 5.35% 281.61 (100.00%)
6 002245 蔚蓝锂芯 4.25% 379.01 5344.04 4.94% 379.01 (100.00%)
7 688141 杰华特 4.09% 176.60 5147.76 4.76% 176.60 (100.00%)
8 300811 铂科新材 3.69% 98.96 4641.22 4.29% 98.96 (100.00%)
9 688629 华丰科技 3.69% 92.34 4647.36 4.30% 92.34 (100.00%)
10 300124 汇川技术 3.43% 63.40 4321.95 4.00% 63.40 (100.00%)
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