工银新增益混合

(001721)公募混合型
1.3820 0.14%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.3820
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.66%
  • 最近一季:2.29%
  • 最近半年:3.52%
  • 今年以来:3.83%
  • 最近一年:6.55%
  • 最近两年:11.72%
  • 最近三年:9.60%
  • 成立以来:38.20%
  • 成立日期:2016-12-29
  • 基金经理:李敏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.56亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银新增益混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600547 山东黄金 0.67% 1.16 37.04 5.33% 0.00 (新增)
2 601288 农业银行 0.53% 5.04 29.64 4.27% 0.00 (新增)
3 601939 建设银行 0.50% 2.91 27.47 3.96% 0.00 (新增)
4 000975 山金国际 0.48% 1.40 26.52 3.82% 0.00 (新增)
5 601899 紫金矿业 0.43% 1.23 23.98 3.45% 0.00 (新增)
6 601988 中国银行 0.42% 4.10 23.04 3.32% 0.00 (新增)
7 000001 平安银行 0.41% 1.89 22.81 3.29% 0.00 (新增)
8 601111 中国国航 0.37% 2.62 20.67 2.98% 0.00 (新增)
9 601166 兴业银行 0.35% 0.83 19.37 2.79% 0.00 (新增)
10 600398 海澜之家 0.34% 2.69 18.72 2.70% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601288 农业银行 0.48% 5.04 26.11 2.41% 0.00 (0.00%)
2 601939 建设银行 0.47% 2.91 25.70 2.37% 2.91 (100.00%)
3 002422 科伦药业 0.42% 0.71 22.88 2.11% 0.71 (100.00%)
4 601899 紫金矿业 0.41% 1.23 22.29 2.05% 0.00 (0.00%)
5 600547 山东黄金 0.41% 0.83 22.31 2.06% 0.83 (100.00%)
6 600398 海澜之家 0.39% 2.69 21.28 1.96% -0.25 (-8.50%)
7 688072 拓荆科技 0.38% 0.13 20.70 1.91% 0.00 (0.00%)
8 600011 华能国际 0.37% 2.94 20.34 1.87% 0.00 (0.00%)
9 601166 兴业银行 0.33% 0.83 17.93 1.65% 0.00 (0.00%)
10 600188 兖矿能源 0.30% 1.22 16.28 1.50% 0.00 (0.00%)
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