大摩沪港深新价值混合
(001737)公募混合型
1.0200
0.00%0.0000
单位净值 [2017-04-27]
1.0200
累计净值 [2017-04-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：孙海波 王大鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：摩根士丹利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 5.83% | 6.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 23.32% | 23.05% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2016-12-31 | 0.63 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 14.28% | 55.18% | 0.00 | 0.29% | 0.15% |
| 2016-09-30 | 0.39 | 0.39 | 0.14 | 34.70% | 36.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 64.99% | 63.50% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |
| 2016-06-30 | 0.54 | 0.52 | 0.25 | 44.91% | 46.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 51.55% | 49.65% | 0.02 | 3.54% | 3.41% |