中融融安混合二号

(001739)公募混合型
+添加自选
1.1240 0.00%0.0000
单位净值 [2023-06-30]
1.1240
累计净值 [2023-06-30]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月：-0.09%
  • 最近一季：3.98%
  • 最近半年：4.66%
  • 今年以来：4.66%
  • 最近一年：-5.31%
  • 最近两年：-12.73%
  • 最近三年：-2.43%
  • 成立以来：12.40%
  • 成立日期：2015-09-25
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2022-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 780.05 10.12% 36.22%
交通运输、仓储和邮政业 524.54 6.80% 24.35%
制造业 343.12 4.45% 15.93%
房地产业 254.18 3.30% 11.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 252.00 3.27% 11.70%
季报日期:  2022-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2742.03 35.47% 46.27%
金融业 1264.35 16.35% 21.34%
租赁和商务服务业 594.75 7.69% 10.04%
房地产业 572.40 7.40% 9.66%
交通运输、仓储和邮政业 479.14 6.20% 8.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 272.88 3.53% 4.61%
季报日期:  2022-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3594.75 42.16% 51.52%
金融业 1529.41 17.94% 21.92%
租赁和商务服务业 698.79 8.19% 10.02%
房地产业 555.23 6.51% 7.96%
交通运输、仓储和邮政业 320.65 3.76% 4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 277.44 3.25% 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 0.01% 0.01%
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3353.44 41.63% 51.10%
金融业 1581.44 19.63% 24.10%
房地产业 562.86 6.99% 8.58%
租赁和商务服务业 493.11 6.12% 7.51%
交通运输、仓储和邮政业 300.85 3.73% 4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 264.00 3.28% 4.02%
批发和零售业 4.04 0.05% 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92 0.02% 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.82 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 0.43 0.01% 0.01%