易方达瑞祺灵活配置混合I

(001747)公募混合型
1.7030 0.06%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.7650
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.53%
  • 最近一季:3.02%
  • 最近半年:4.67%
  • 今年以来:2.22%
  • 最近一年:2.34%
  • 最近两年:12.19%
  • 最近三年:10.58%
  • 成立以来:77.17%
  • 成立日期:2018-01-29
  • 基金经理:包正钰 计瑾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.57亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.35亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达瑞祺灵活配置混合I 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 1.15% 3.84 115.74 5.74% 0.00 (新增)
2 601939 建设银行 1.11% 11.89 112.24 5.56% 0.00 (新增)
3 601398 工商银行 1.06% 14.13 107.25 5.32% 0.00 (新增)
4 600886 国投电力 0.91% 6.21 91.54 4.54% 0.00 (新增)
5 600011 华能国际 0.80% 11.34 80.97 4.01% 0.00 (新增)
6 300750 宁德时代 0.77% 0.31 77.68 3.85% 0.00 (新增)
7 001965 招商公路 0.77% 6.52 78.18 3.88% 0.00 (新增)
8 600486 扬农化工 0.76% 1.32 76.62 3.80% 0.00 (新增)
9 601601 中国太保 0.71% 1.92 72.02 3.57% 0.00 (新增)
10 601318 中国平安 0.71% 1.30 72.12 3.57% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 4.08% 6.82 535.43 10.72% -0.92 (-11.89%)
2 601816 京沪高铁 3.96% 93.28 519.57 10.40% -28.04 (-23.11%)
3 600900 长江电力 3.74% 17.63 490.29 9.82% 0.00 (0.00%)
4 600887 伊利股份 3.64% 17.02 477.92 9.57% -2.36 (-12.18%)
5 601058 赛轮轮胎 3.27% 29.76 429.44 8.60% -4.29 (-12.60%)
6 600519 贵州茅台 2.85% 0.24 374.64 7.50% 0.00 (0.00%)
7 001965 招商公路 2.84% 28.11 372.12 7.45% -10.10 (-26.44%)
8 600486 扬农化工 2.40% 5.94 315.23 6.31% 0.00 (0.00%)
9 601939 建设银行 1.87% 27.84 245.83 4.92% 0.00 (0.00%)
10 000858 五粮液 1.66% 1.66 218.04 4.37% 1.66 (100.00%)
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