嘉实新思路混合A
(001755)公募混合型
1.1531
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.5350
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：11.20%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：60.05%
- 成立日期：2016-04-12
- 基金经理：李卓锴 李宇昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.81亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026600 | 2023-01-18 |
| 2 | 0.118100 | 2022-12-01 |
| 3 | 0.061100 | 2022-06-17 |
| 4 | 0.064100 | 2022-03-25 |
| 5 | 0.062000 | 2020-09-10 |
| 6 | 0.050000 | 2018-05-24 |