中欧兴利债券A
(001776)公募债券型
1.0477
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4570
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：9.27%
- 成立以来：55.60%
- 成立日期：2015-09-25
- 基金经理：李冠頔 苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020500 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.007900 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.012500 | 2024-06-18 |
| 4 | 0.027900 | 2024-03-20 |
| 5 | 0.006200 | 2023-09-19 |
| 6 | 0.006100 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.019300 | 2022-09-13 |
| 8 | 0.013000 | 2022-06-17 |
| 9 | 0.006600 | 2022-03-14 |
| 10 | 0.007800 | 2021-12-09 |
| 11 | 0.015700 | 2021-09-22 |
| 12 | 0.002600 | 2021-06-10 |
| 13 | 0.009200 | 2021-03-11 |
| 14 | 0.011000 | 2020-12-24 |
| 15 | 0.008000 | 2020-09-21 |
| 16 | 0.030000 | 2020-07-20 |
| 17 | 0.020000 | 2019-12-17 |
| 18 | 0.025000 | 2019-11-18 |
| 19 | 0.015000 | 2019-05-23 |
| 20 | 0.010000 | 2018-12-24 |
| 21 | 0.018000 | 2018-11-27 |
| 22 | 0.004000 | 2018-09-18 |
| 23 | 0.015000 | 2018-07-03 |
| 24 | 0.013500 | 2018-03-22 |
| 25 | 0.011000 | 2017-10-27 |
| 26 | 0.025800 | 2017-07-26 |
| 27 | 0.024800 | 2017-02-13 |
| 28 | 0.022900 | 2016-04-19 |