兴银合盈债券A
(001783)公募债券型
1.0229
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2098
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：22.88%
- 成立日期：2017-09-28
- 基金经理：叶冬义 张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010100 | 2025-03-17 |
| 2 | 0.028300 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.033000 | 2023-12-07 |
| 4 | 0.024200 | 2022-11-18 |
| 5 | 0.005700 | 2022-03-21 |
| 6 | 0.004900 | 2022-01-17 |
| 7 | 0.009600 | 2021-11-22 |
| 8 | 0.005500 | 2021-08-23 |
| 9 | 0.008800 | 2021-06-21 |
| 10 | 0.010700 | 2021-04-26 |
| 11 | 0.008000 | 2021-01-21 |
| 12 | 0.004000 | 2020-12-14 |
| 13 | 0.006100 | 2020-10-26 |
| 14 | 0.015000 | 2020-05-15 |
| 15 | 0.013000 | 2020-01-13 |