汇添富安鑫智选混合A
(001796)公募混合型
1.1040
1.28%+0.0142
单位净值 [2025-09-30]
1.4390
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.51%
- 最近一季：37.31%
- 最近半年：38.00%
- 今年以来：42.64%
- 最近一年：40.82%
- 最近两年：38.17%
- 最近三年：21.45%
- 成立以来：46.03%
- 成立日期：2015-11-26
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.065000 | 2020-09-18 |
| 2 | 0.062000 | 2020-06-15 |
| 3 | 0.060000 | 2020-03-19 |
| 4 | 0.056000 | 2019-12-17 |
| 5 | 0.062000 | 2019-09-25 |
| 6 | 0.030000 | 2017-08-17 |