汇添富安鑫智选混合A

(001796)公募混合型
1.1040 1.28%+0.0142
单位净值 [2025-09-30]
1.4390
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:10.51%
  • 最近一季:37.31%
  • 最近半年:38.00%
  • 今年以来:42.64%
  • 最近一年:40.82%
  • 最近两年:38.17%
  • 最近三年:21.45%
  • 成立以来:46.03%
  • 成立日期:2015-11-26
  • 基金经理:李超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.80亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.67亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富安鑫智选混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300014 亿纬锂能 5.01% 7.29 333.95 5.58% 0.00 (新增)
2 601138 工业富联 4.12% 12.83 274.31 4.58% 0.00 (新增)
3 600031 三一重工 3.49% 12.96 232.63 3.89% 0.00 (新增)
4 603871 嘉友国际 3.23% 19.99 214.91 3.59% 0.00 (新增)
5 601567 三星医疗 3.10% 9.21 206.49 3.45% 0.00 (新增)
6 603218 日月股份 3.10% 16.30 206.85 3.46% 0.00 (新增)
7 300633 开立医疗 2.91% 6.53 194.07 3.24% 0.00 (新增)
8 601100 恒立液压 2.67% 2.47 177.84 2.97% 0.00 (新增)
9 002463 沪电股份 2.61% 4.08 173.73 2.90% 0.00 (新增)
10 603766 隆鑫通用 2.56% 13.37 170.60 2.85% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300014 亿纬锂能 4.43% 6.18 291.14 4.85% 2.59 (72.14%)
2 301358 湖南裕能 4.12% 7.59 270.66 4.51% 7.59 (100.00%)
3 600031 三一重工 3.92% 13.51 257.64 4.29% 13.51 (100.00%)
4 300633 开立医疗 3.81% 8.60 250.35 4.17% 3.11 (56.65%)
5 601898 中煤能源 3.19% 20.88 209.64 3.49% 20.88 (100.00%)
6 601567 三星医疗 3.08% 6.85 202.55 3.37% 6.85 (100.00%)
7 600276 恒瑞医药 2.77% 3.70 182.04 3.03% 3.70 (100.00%)
8 600600 青岛啤酒 2.73% 2.35 179.21 2.98% 0.54 (29.83%)
9 603871 嘉友国际 2.61% 11.26 171.60 2.86% 11.26 (100.00%)
10 601001 晋控煤业 2.55% 14.07 167.29 2.79% 14.07 (100.00%)
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