国新国证新利灵活配置混合

(001797)公募混合型
0.8590 0.70%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
0.8590
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.12%
  • 最近一季:7.64%
  • 最近半年:10.13%
  • 今年以来:10.70%
  • 最近一年:6.97%
  • 最近两年:-19.27%
  • 最近三年:-5.08%
  • 成立以来:-14.10%
  • 成立日期:2015-09-02
  • 基金经理:张洪磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.24亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.21亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:国新国证
实时情况
国新国证新利灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688111 金山办公 5.30% 0.36 100.82 24.79% 0.00 (新增)
2 688083 中望软件 5.08% 1.50 96.61 23.76% 0.00 (新增)
3 688692 达梦数据 1.76% 0.15 33.43 8.22% 0.00 (新增)
4 688031 星环科技 1.47% 0.60 27.98 6.88% 0.00 (新增)
5 688246 嘉和美康 1.39% 0.90 26.45 6.50% 0.00 (新增)
6 688500 慧辰股份 1.38% 0.60 26.22 6.45% 0.00 (新增)
7 688507 索辰科技 1.16% 0.30 22.00 5.41% 0.00 (新增)
8 603138 海量数据 1.14% 1.50 21.63 5.32% 0.00 (新增)
9 688039 当虹科技 1.04% 0.60 19.69 4.84% 0.00 (新增)
10 688228 开普云 0.94% 0.30 17.81 4.38% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002966 苏州银行 3.52% 9.53 75.10 7.30% 9.53 (100.00%)
2 600926 杭州银行 3.38% 5.00 72.20 7.02% 1.75 (53.85%)
3 601168 西部矿业 3.19% 4.00 68.04 6.62% 4.00 (100.00%)
4 600941 中国移动 3.12% 0.62 66.56 6.47% 0.19 (44.19%)
5 600863 内蒙华电 2.78% 15.00 59.40 5.78% 15.00 (100.00%)
6 600919 江苏银行 2.78% 6.25 59.38 5.78% 6.25 (100.00%)
7 600036 招商银行 2.64% 1.30 56.28 5.47% 1.30 (100.00%)
8 601166 兴业银行 2.38% 2.35 50.76 4.94% 2.35 (100.00%)
9 601665 齐鲁银行 2.13% 7.50 45.45 4.42% 7.50 (100.00%)
10 002465 海格通信 2.09% 4.00 44.68 4.35% -4.00 (-50.00%)
显示全部持仓明细>>