华安新乐享灵活配置混合A

(001800)公募混合型
1.6058 0.12%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.6058
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.57%
  • 最近一季:1.65%
  • 最近半年:2.82%
  • 今年以来:3.43%
  • 最近一年:5.69%
  • 最近两年:9.28%
  • 最近三年:12.85%
  • 成立以来:60.58%
  • 成立日期:2015-09-10
  • 基金经理:张瑞 郑伟山
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.81亿元
  • 投资风格:保本型
  • 管理公司:华安
实时情况
华安新乐享灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600938 中国海油 0.47% 8.20 214.10 5.96% 0.00 (新增)
2 603444 吉比特 0.46% 0.69 208.35 5.80% 0.00 (新增)
3 601369 陕鼓动力 0.45% 23.30 204.34 5.69% 0.00 (新增)
4 000831 中国稀土 0.45% 5.60 202.27 5.63% 0.00 (新增)
5 300498 温氏股份 0.41% 11.00 187.88 5.23% 0.00 (新增)
6 300059 东方财富 0.39% 7.60 175.79 4.90% 0.00 (新增)
7 002389 航天彩虹 0.39% 7.00 179.20 4.99% 0.00 (新增)
8 600760 中航沈飞 0.38% 2.97 174.10 4.85% 0.00 (新增)
9 000999 华润三九 0.36% 5.20 162.66 4.53% 0.00 (新增)
10 601878 浙商证券 0.35% 14.50 158.19 4.41% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000831 中国稀土 0.48% 6.90 218.52 5.94% 6.90 (100.00%)
2 600938 中国海油 0.47% 8.20 212.95 5.79% 5.20 (173.33%)
3 603444 吉比特 0.42% 0.85 189.54 5.15% 0.49 (136.11%)
4 601369 陕鼓动力 0.41% 21.00 184.59 5.02% 10.30 (96.26%)
5 300498 温氏股份 0.40% 11.00 183.37 4.99% 5.60 (103.70%)
6 600760 中航沈飞 0.40% 4.30 181.80 4.94% 4.30 (100.00%)
7 002389 航天彩虹 0.40% 9.00 182.52 4.96% 9.00 (100.00%)
8 300413 芒果超媒 0.38% 6.20 171.43 4.66% 6.20 (100.00%)
9 300059 东方财富 0.38% 7.60 171.61 4.67% 4.20 (123.53%)
10 000999 华润三九 0.37% 4.00 168.44 4.58% 4.00 (100.00%)
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