易方达瑞兴灵活配置混合E

(001818)公募混合型
1.5170 0.07%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.5690
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.13%
  • 最近一季:2.43%
  • 最近半年:3.20%
  • 今年以来:2.36%
  • 最近一年:4.12%
  • 最近两年:11.87%
  • 最近三年:14.66%
  • 成立以来:57.78%
  • 成立日期:2017-06-23
  • 基金经理:杨康
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.83亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:6.54亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:易方达
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3640.63 7.45% 41.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1353.90 2.77% 15.51%
金融业 1216.47 2.49% 13.93%
交通运输、仓储和邮政业 968.78 1.98% 11.10%
科学研究和技术服务业 612.20 1.25% 7.01%
采矿业 332.08 0.68% 3.80%
租赁和商务服务业 325.21 0.67% 3.73%
建筑业 255.50 0.52% 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.92 0.05% 0.29%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5895.15 10.18% 50.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1475.02 2.55% 12.60%
金融业 1463.52 2.53% 12.50%
交通运输、仓储和邮政业 1380.96 2.38% 11.79%
科学研究和技术服务业 594.09 1.03% 5.07%
采矿业 337.38 0.58% 2.88%
租赁和商务服务业 329.17 0.57% 2.81%
建筑业 232.91 0.40% 1.99%