兴全稳益定开债发起式
(001819)公募债券型
1.0300
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.5095
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：9.65%
- 成立以来：63.00%
- 成立日期：2015-09-10
- 基金经理：刘沅沅 季伟杰 翟秀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.012490 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.020700 | 2024-03-15 |
| 4 | 0.006100 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.017400 | 2023-06-21 |
| 6 | 0.010350 | 2023-03-22 |
| 7 | 0.017700 | 2022-09-21 |
| 8 | 0.013000 | 2022-06-21 |
| 9 | 0.005100 | 2022-03-16 |
| 10 | 0.014430 | 2021-12-22 |
| 11 | 0.016400 | 2021-09-22 |
| 12 | 0.012300 | 2021-06-23 |
| 13 | 0.008200 | 2021-03-26 |
| 14 | 0.010250 | 2020-12-23 |
| 15 | 0.006150 | 2020-09-21 |
| 16 | 0.078000 | 2020-07-15 |
| 17 | 0.051200 | 2019-12-20 |
| 18 | 0.026600 | 2018-09-18 |
| 19 | 0.020000 | 2018-06-05 |
| 20 | 0.026300 | 2017-12-20 |
| 21 | 0.017000 | 2017-01-11 |
| 22 | 0.009800 | 2016-07-29 |
| 23 | 0.050000 | 2016-04-20 |