0.3601
每万份收益 [2025-09-27]
1.3230%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2015-11-05
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：72.98亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴证全球
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3636 |
1.331% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3601 |
1.323% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3612 |
1.318% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3772 |
1.314% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3570 |
1.303% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3564 |
1.301% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3567 |
1.302% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3516 |
1.301% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3515 |
1.302% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3537 |
1.303% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3552 |
1.305% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3532 |
1.307% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3582 |
1.308% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3557 |
1.315% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3527 |
1.317% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3549 |
1.319% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3569 |
1.32% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3580 |
1.321% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3562 |
1.32% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3710 |
1.323% |