华商智能生活灵活配置混合A
(001822)公募混合型
1.7870
-0.22%-0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.7870
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：45.28%
- 最近半年：56.75%
- 今年以来：47.56%
- 最近一年：40.49%
- 最近两年：-6.83%
- 最近三年：-33.91%
- 成立以来：78.70%
- 成立日期：2015-11-13
- 基金经理：高兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7870 | 1.7870 | -0.22% |
| 2025-09-29 | 1.7910 | 1.7910 | 1.99% |
| 2025-09-26 | 1.7560 | 1.7560 | -3.78% |
| 2025-09-25 | 1.8250 | 1.8250 | 0.61% |
| 2025-09-24 | 1.8140 | 1.8140 | -0.49% |
| 2025-09-23 | 1.8230 | 1.8230 | -0.92% |
| 2025-09-22 | 1.8400 | 1.8400 | 1.43% |
| 2025-09-19 | 1.8140 | 1.8140 | -0.60% |
| 2025-09-18 | 1.8250 | 1.8250 | 0.39% |
| 2025-09-17 | 1.8180 | 1.8180 | 0.22% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商智能生活灵活配置混合A | -1.97% | 2.29% | 45.28% | 56.75% | 40.49% | 47.56% |
| 同类型排名 | 8304/8521 | 4679/8521 | 731/8521 | 446/8521 | 1962/8521 | 1486/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.55亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.14亿份 | 22102 |
基金经理
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高兵 上任时间：2019-08-23
高兵先生:硕士研究生。2007年8月至2010年2月,就职于普华永道中天会计师事务所,任高级审计师;2010年2月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2013年8月5日至2015年4月7日担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理助理;2015年4月8日至2016年8月19日担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理;2015年12月18日至2018年11月28日担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-24 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国泰海通证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-14 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加麦高证券有限责任公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-14 | 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金（华商智能生活灵活配置混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-14 | 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-05 | 华商基金管理有限公司关于在中国工商银行股份有限公司开通旗下部分基金定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加昆仑银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-31 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加光大证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-27 | 华商基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司基金转换业务补差费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |