国投瑞银国家安全混合A
(001838)公募混合型国家安全
1.2474
4.01%+0.0500
单位净值 [2025-09-30]
1.4064
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.82%
- 最近一季：3.75%
- 最近半年：19.97%
- 今年以来：16.10%
- 最近一年：21.46%
- 最近两年：21.22%
- 最近三年：15.39%
- 成立以来：40.91%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：李轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.00亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2474 | 1.4064 | 4.01% |
| 2025-09-29 | 1.1993 | 1.3583 | 0.10% |
| 2025-09-26 | 1.1981 | 1.3571 | 0.55% |
| 2025-09-25 | 1.1915 | 1.3505 | -0.57% |
| 2025-09-24 | 1.1983 | 1.3573 | 1.05% |
| 2025-09-23 | 1.1859 | 1.3449 | -0.82% |
| 2025-09-22 | 1.1957 | 1.3547 | 0.47% |
| 2025-09-19 | 1.1901 | 1.3491 | 2.03% |
| 2025-09-18 | 1.1664 | 1.3254 | -1.01% |
| 2025-09-17 | 1.1783 | 1.3373 | 0.45% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银国家安全混合A | 5.19% | -3.82% | 3.75% | 19.97% | 21.46% | 16.10% |
| 同类型排名 | 801/8521 | 8302/8521 | 6929/8521 | 4229/8521 | 4071/8521 | 5380/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.88亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 23.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 25.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 25.88亿份 | 268622 |
基金经理
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李轩 上任时间：2015-12-02
李轩:中国籍,英国利兹大学管理学硕士。曾任德邦证券研究员,上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年11月30日担任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月2日起担任国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年4月18日起兼任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银国家安全混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-14 | 国投瑞银基金管理有限公司关于开通国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额和C类基金份额相互转换业务的公告 |
| 2024-11-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改法律文件的公告 |
| 2024-11-08 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2024年11月第1次更新） |
| 2024-11-08 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-08 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |