国投瑞银国家安全混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	403585.93	94.62%	99.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	53.65	0.01%	0.01%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	278336.75	94.45%	99.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	56.73	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.89	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.20	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.26	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	304768.50	93.05%	98.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	4772.27	1.46%	1.54%
水利、环境和公共设施管理业	1.82	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.20	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.26	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	254621.10	89.14%	94.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	15684.29	5.49%	5.80%
水利、环境和公共设施管理业	1.91	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.25	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.27	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	234850.32	89.76%	95.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	11446.86	4.38%	4.65%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.21	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.24	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	278976.71	94.23%	99.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1308.73	0.44%	0.47%
批发和零售业	36.02	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	17.57	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.56	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.26	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.00%
建筑业	1.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	345218.43	94.34%	99.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	797.89	0.22%	0.23%
批发和零售业	8.39	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	5.00	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.36	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.26	0.00%	0.00%
建筑业	1.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	289715.40	92.71%	98.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	5597.07	1.79%	1.89%
批发和零售业	44.48	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	14.31	0.00%	0.00%
采矿业	10.37	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	9.18	0.00%	0.00%
建筑业	7.73	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	7.35	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.61	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.71	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	248864.61	93.01%	98.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	4418.24	1.65%	1.74%
科学研究和技术服务业	20.28	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	10.67	0.00%	0.00%
金融业	8.26	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	254144.69	92.75%	98.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	4375.61	1.60%	1.69%
采矿业	129.53	0.05%	0.05%
科学研究和技术服务业	44.41	0.02%	0.02%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.11	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	298846.45	92.74%	98.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	4894.45	1.52%	1.61%
采矿业	133.23	0.04%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	26.21	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	20.96	0.01%	0.01%
批发和零售业	8.50	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	6.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	299583.00	93.25%	98.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	4538.43	1.41%	1.49%
卫生和社会工作	17.23	0.01%	0.01%
批发和零售业	13.77	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	9.18	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.53	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.00%	0.00%
采矿业	0.06	0.00%	0.00%
建筑业	0.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	379149.23	93.25%	98.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	5620.66	1.38%	1.46%
批发和零售业	20.74	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	16.28	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	5.02	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	3.79	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	471152.38	93.63%	99.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	4532.72	0.90%	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	29.47	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	21.57	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	16.05	0.00%	0.00%
批发和零售业	15.52	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	10.72	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	6.95	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	6.58	0.00%	0.00%
金融业	6.11	0.00%	0.00%
建筑业	5.98	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.34	0.00%	0.00%
采矿业	1.01	0.00%	0.00%
房地产业	0.87	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	795751.24	94.26%	99.98%
批发和零售业	37.38	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	27.91	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	18.32	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.94	0.00%	0.00%
金融业	9.73	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	8.92	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	6.55	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	6.55	0.00%	0.00%
建筑业	5.07	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.22	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	3.38	0.00%	0.00%
采矿业	1.05	0.00%	0.00%
房地产业	1.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	632619.29	94.58%	99.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	132.78	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	14.86	0.00%	0.00%
批发和零售业	12.36	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.74	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	5.48	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	5.45	0.00%	0.00%
建筑业	3.09	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.88	0.00%	0.00%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	345300.18	94.54%	99.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	194.06	0.05%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	12.49	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.83	0.00%	0.00%
批发和零售业	4.38	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	4.15	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.00%
建筑业	1.33	0.00%	0.00%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	372144.70	92.68%	98.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	6400.72	1.59%	1.69%
建筑业	18.93	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	5.73	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	4.54	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.51	0.00%	0.00%
批发和零售业	4.25	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	61013.52	92.88%	98.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1120.10	1.71%	1.80%
建筑业	9.04	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	73537.54	94.12%	99.79%
金融业	76.84	0.10%	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	47.55	0.06%	0.06%
科学研究和技术服务业	18.10	0.02%	0.02%
建筑业	9.05	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.37	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%
房地产业	0.82	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.81	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	107134.86	94.54%	99.85%
金融业	92.51	0.08%	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	31.41	0.03%	0.03%
科学研究和技术服务业	16.68	0.01%	0.02%
建筑业	7.62	0.01%	0.01%
公共管理、社会保障和社会组织	5.00	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.61	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.21	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.87	0.00%	0.00%
房地产业	0.85	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	110159.33	93.81%	99.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	69.58	0.06%	0.06%
建筑业	6.95	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.42	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.28	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.97	0.00%	0.00%
房地产业	0.85	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.79	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	102627.92	87.64%	92.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	7916.37	6.76%	7.16%
采矿业	36.34	0.03%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	21.28	0.02%	0.02%
建筑业	7.27	0.01%	0.01%
金融业	3.39	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	3.07	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.74	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.16	0.00%	0.00%
房地产业	1.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	114830.14	94.60%	99.96%
金融业	13.43	0.01%	0.01%
批发和零售业	11.71	0.01%	0.01%
建筑业	8.98	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.93	0.00%	0.00%
房地产业	1.29	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.20	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.08	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.97	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	106821.12	94.49%	99.97%
建筑业	12.25	0.01%	0.01%
批发和零售业	6.53	0.01%	0.01%
金融业	5.01	0.00%	0.00%
房地产业	1.03	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.78	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	116880.97	94.42%	99.98%
批发和零售业	6.38	0.01%	0.01%
建筑业	5.86	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.24	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18	0.00%	0.00%
房地产业	1.14	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.05	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	114428.73	94.05%	99.97%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.06	0.01%	0.01%
建筑业	6.29	0.01%	0.01%
批发和零售业	5.57	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	2.63	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.44	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35	0.00%	0.00%
房地产业	1.19	0.00%	0.00%
公共管理、社会保障和社会组织	1.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	73141.81	90.18%	95.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	3408.56	4.20%	4.45%
建筑业	21.07	0.03%	0.03%
批发和零售业	7.51	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.12	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	3.67	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	2.19	0.00%	0.00%
房地产业	1.37	0.00%	0.00%
公共管理、社会保障和社会组织	1.17	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.95	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	70430.38	90.04%	95.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	3330.33	4.26%	4.51%
建筑业	20.73	0.03%	0.03%
批发和零售业	7.65	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	3.56	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.69	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	2.07	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.80	0.00%	0.00%
房地产业	1.40	0.00%	0.00%
公共管理、社会保障和社会组织	1.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	74145.87	84.05%	88.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	6084.99	6.90%	7.30%
建筑业	1784.57	2.02%	2.14%
科学研究和技术服务业	1342.28	1.52%	1.61%
批发和零售业	17.91	0.02%	0.02%
卫生和社会工作	11.53	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	5.15	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.05	0.00%	0.00%
采矿业	3.98	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.00%
房地产业	1.73	0.00%	0.00%
公共管理、社会保障和社会组织	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	82210.40	89.44%	95.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	4223.18	4.59%	4.88%
建筑业	25.08	0.03%	0.03%
批发和零售业	9.47	0.01%	0.01%
房地产业	2.11	0.00%	0.00%
公共管理、社会保障和社会组织	1.91	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	93184.23	93.39%	99.88%
建筑业	38.58	0.04%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	27.57	0.03%	0.03%
批发和零售业	25.34	0.03%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.67	0.00%	0.01%
公共管理、社会保障和社会组织	2.54	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.00%
房地产业	1.64	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.91	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	55693.77	94.33%	99.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	64.90	0.11%	0.12%
金融业	10.68	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.66	0.01%	0.01%
房地产业	1.63	0.00%	0.00%
建筑业	1.56	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	56105.96	92.31%	97.79%
房地产业	1165.56	1.92%	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	33.40	0.05%	0.06%
文化、体育和娱乐业	28.01	0.05%	0.05%
金融业	17.39	0.03%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	14.56	0.02%	0.03%
建筑业	4.58	0.01%	0.01%
批发和零售业	3.25	0.01%	0.01%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	54185.49	91.51%	97.11%
房地产业	976.77	1.65%	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	603.91	1.02%	1.08%
建筑业	31.22	0.05%	0.06%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.83	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	50617.46	85.94%	92.77%
批发和零售业	2003.04	3.40%	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	1241.92	2.11%	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	634.95	1.08%	1.16%
文化、体育和娱乐业	48.49	0.08%	0.09%
采矿业	11.40	0.02%	0.02%
建筑业	3.62	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.85	0.00%	0.00%