0.5587
每万份收益 [2025-09-30]
1.3380%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-12-08
- 基金经理：刘翰飞 王璠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：九泰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.5587 |
1.338% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3832 |
1.226% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3045 |
1.255% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3783 |
1.264% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3418 |
1.214% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3457 |
1.175% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3507 |
1.139% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6704 |
1.105% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3222 |
1.05% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2833 |
1.031% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2678 |
1.035% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2771 |
1.039% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2863 |
1.051% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5673 |
1.057% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2852 |
1.067% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2904 |
1.067% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2758 |
1.07% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3003 |
1.079% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2968 |
1.073% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5868 |
1.065% |