0.3379
每万份收益 [2025-09-26]
1.3940%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2015-12-08
- 基金经理：刘翰飞 王璠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.35亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：九泰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4221 |
1.365% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3379 |
1.394% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.4169 |
1.406% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3793 |
1.355% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3841 |
1.318% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3891 |
1.281% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7471 |
1.247% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3605 |
1.193% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3219 |
1.173% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3076 |
1.176% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3155 |
1.18% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3247 |
1.192% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6440 |
1.198% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3225 |
1.208% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3288 |
1.208% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3143 |
1.211% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3387 |
1.221% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3351 |
1.215% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6635 |
1.208% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3232 |
1.215% |