国泰安益灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13231.99	46.76%	50.91%
金融业	6803.37	24.04%	26.17%
采矿业	1257.05	4.44%	4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1239.36	4.38%	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	944.05	3.34%	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	906.31	3.20%	3.49%
建筑业	490.26	1.73%	1.89%
科学研究和技术服务业	270.67	0.96%	1.04%
农、林、牧、渔业	252.37	0.89%	0.97%
租赁和商务服务业	245.07	0.87%	0.94%
房地产业	204.62	0.72%	0.79%
卫生和社会工作	75.63	0.27%	0.29%
批发和零售业	71.31	0.25%	0.27%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13590.78	49.05%	51.93%
金融业	6505.45	23.48%	24.86%
采矿业	1385.22	5.00%	5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1184.43	4.28%	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1001.87	3.62%	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	908.93	3.28%	3.47%
建筑业	491.76	1.77%	1.88%
科学研究和技术服务业	267.44	0.97%	1.02%
农、林、牧、渔业	252.25	0.91%	0.96%
租赁和商务服务业	225.63	0.81%	0.86%
房地产业	207.45	0.75%	0.79%
批发和零售业	75.53	0.27%	0.29%
卫生和社会工作	74.37	0.27%	0.28%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5.59	7.32%	73.33%
金融业	1.54	2.02%	20.19%
建筑业	0.24	0.32%	3.19%
房地产业	0.13	0.17%	1.71%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.16%	1.59%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4298.47	17.20%	72.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	603.97	2.42%	10.26%
采矿业	350.14	1.40%	5.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	177.94	0.71%	3.02%
金融业	170.49	0.68%	2.89%
教育	118.99	0.48%	2.02%
批发和零售业	96.95	0.39%	1.65%
建筑业	72.55	0.29%	1.23%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4757.80	16.45%	76.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	546.98	1.89%	8.80%
房地产业	288.34	1.00%	4.64%
科学研究和技术服务业	288.14	1.00%	4.64%
金融业	185.33	0.64%	2.98%
采矿业	145.67	0.50%	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3338.21	10.97%	59.99%
金融业	1099.07	3.61%	19.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	374.43	1.23%	6.73%
房地产业	327.15	1.08%	5.88%
采矿业	177.80	0.58%	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	115.16	0.38%	2.07%
文化、体育和娱乐业	58.69	0.19%	1.05%
租赁和商务服务业	38.89	0.13%	0.70%
批发和零售业	35.49	0.12%	0.64%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3219.78	10.52%	62.88%
房地产业	798.48	2.61%	15.59%
采矿业	297.12	0.97%	5.80%
交通运输、仓储和邮政业	290.79	0.95%	5.68%
科学研究和技术服务业	165.53	0.54%	3.23%
农、林、牧、渔业	116.45	0.38%	2.27%
批发和零售业	86.08	0.28%	1.68%
文化、体育和娱乐业	85.20	0.28%	1.66%
金融业	58.62	0.19%	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.22	0.01%	0.04%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5730.85	15.58%	73.89%
交通运输、仓储和邮政业	681.29	1.85%	8.78%
农、林、牧、渔业	335.21	0.91%	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	301.13	0.82%	3.88%
房地产业	164.26	0.45%	2.12%
采矿业	133.23	0.36%	1.72%
建筑业	129.23	0.35%	1.67%
批发和零售业	111.06	0.30%	1.43%
科学研究和技术服务业	96.42	0.26%	1.24%
文化、体育和娱乐业	71.53	0.19%	0.92%
卫生和社会工作	1.62	0.00%	0.02%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9791.21	14.76%	69.55%
金融业	1609.03	2.43%	11.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	975.60	1.47%	6.93%
房地产业	545.99	0.82%	3.88%
农、林、牧、渔业	385.58	0.58%	2.74%
批发和零售业	329.39	0.50%	2.34%
租赁和商务服务业	236.98	0.36%	1.68%
采矿业	188.93	0.28%	1.34%
住宿和餐饮业	7.56	0.01%	0.05%
科学研究和技术服务业	4.78	0.01%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14319.10	15.24%	77.33%
金融业	2907.23	3.09%	15.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	899.90	0.96%	4.86%
批发和零售业	203.76	0.22%	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	161.13	0.17%	0.87%
科学研究和技术服务业	12.12	0.01%	0.07%
住宿和餐饮业	4.88	0.01%	0.03%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	2.14	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.01%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11026.60	12.22%	69.30%
金融业	2389.74	2.65%	15.02%
房地产业	727.73	0.81%	4.57%
建筑业	556.40	0.62%	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	537.58	0.60%	3.38%
科学研究和技术服务业	358.89	0.40%	2.26%
采矿业	163.74	0.18%	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	133.01	0.15%	0.84%
批发和零售业	7.77	0.01%	0.05%
住宿和餐饮业	4.02	0.00%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	3.86	0.00%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	0.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10369.32	16.02%	71.35%
金融业	1696.36	2.62%	11.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	1612.38	2.49%	11.09%
科学研究和技术服务业	625.73	0.97%	4.31%
住宿和餐饮业	194.77	0.30%	1.34%
批发和零售业	17.96	0.03%	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	12.03	0.02%	0.08%
建筑业	2.54	0.00%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	0.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7931.77	14.41%	61.93%
金融业	1648.29	2.99%	12.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1096.87	1.99%	8.56%
科学研究和技术服务业	466.87	0.85%	3.65%
住宿和餐饮业	461.20	0.84%	3.60%
租赁和商务服务业	342.81	0.62%	2.68%
房地产业	297.72	0.54%	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	239.10	0.43%	1.87%
卫生和社会工作	151.27	0.27%	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	146.28	0.27%	1.14%
批发和零售业	13.02	0.02%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	12.29	0.02%	0.10%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9741.35	14.04%	65.82%
金融业	1857.75	2.68%	12.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1702.92	2.45%	11.51%
租赁和商务服务业	677.88	0.98%	4.58%
科学研究和技术服务业	448.62	0.65%	3.03%
房地产业	362.37	0.52%	2.45%
水利、环境和公共设施管理业	5.77	0.01%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.01%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9070.39	17.24%	66.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	2752.67	5.23%	20.13%
金融业	702.63	1.34%	5.14%
房地产业	563.25	1.07%	4.12%
采矿业	211.75	0.40%	1.55%
卫生和社会工作	198.69	0.38%	1.45%
批发和零售业	169.87	0.32%	1.24%
水利、环境和公共设施管理业	5.27	0.01%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	0.00%	0.01%
建筑业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5994.64	20.03%	61.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	2368.86	7.91%	24.24%
金融业	1243.47	4.15%	12.73%
批发和零售业	156.48	0.52%	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	6.38	0.02%	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4002.48	14.61%	54.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1259.70	4.60%	17.18%
金融业	998.68	3.64%	13.62%
房地产业	394.06	1.44%	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	204.02	0.74%	2.78%
批发和零售业	177.33	0.65%	2.42%
建筑业	159.74	0.58%	2.18%
采矿业	134.63	0.49%	1.84%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3979.31	14.34%	50.85%
金融业	2111.06	7.61%	26.98%
房地产业	548.40	1.98%	7.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	427.39	1.54%	5.46%
采矿业	354.17	1.28%	4.53%
建筑业	173.34	0.62%	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	110.59	0.40%	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	64.28	0.23%	0.82%
批发和零售业	55.80	0.20%	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3548.14	12.87%	46.64%
金融业	2255.38	8.18%	29.65%
房地产业	517.23	1.88%	6.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	443.31	1.61%	5.83%
采矿业	398.02	1.44%	5.23%
建筑业	186.60	0.68%	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	124.56	0.45%	1.64%
批发和零售业	71.12	0.26%	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	62.96	0.23%	0.83%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3436.45	13.36%	46.31%
金融业	2337.78	9.09%	31.50%
采矿业	420.30	1.63%	5.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	410.94	1.60%	5.54%
房地产业	333.57	1.30%	4.50%
建筑业	200.09	0.78%	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	100.54	0.39%	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	97.16	0.38%	1.31%
批发和零售业	81.68	0.32%	1.10%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.03%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1876.59	12.32%	56.11%
金融业	1004.11	6.59%	30.02%
房地产业	240.07	1.58%	7.18%
采矿业	84.13	0.55%	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	79.98	0.52%	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	56.36	0.37%	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	0.02%	0.10%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2796.08	14.50%	46.53%
金融业	1402.28	7.27%	23.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	617.41	3.20%	10.27%
交通运输、仓储和邮政业	411.50	2.13%	6.85%
批发和零售业	400.78	2.08%	6.67%
文化、体育和娱乐业	381.77	1.98%	6.35%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2701.08	13.41%	43.38%
金融业	2419.98	12.02%	38.87%
批发和零售业	421.17	2.09%	6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	318.43	1.58%	5.11%
采矿业	275.10	1.37%	4.42%
文化、体育和娱乐业	90.53	0.45%	1.45%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2673.17	13.35%	51.16%
金融业	1557.44	7.78%	29.81%
批发和零售业	508.19	2.54%	9.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	320.92	1.60%	6.14%
文化、体育和娱乐业	157.50	0.79%	3.01%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.04%	0.16%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2942.75	14.35%	49.61%
金融业	1558.38	7.60%	26.27%
批发和零售业	413.41	2.02%	6.97%
采矿业	382.00	1.86%	6.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	311.43	1.52%	5.25%
科学研究和技术服务业	193.62	0.94%	3.26%
建筑业	129.90	0.63%	2.19%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2604.32	12.81%	41.90%
金融业	1677.56	8.25%	26.99%
批发和零售业	406.72	2.00%	6.54%
采矿业	404.50	1.99%	6.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	304.68	1.50%	4.90%
交通运输、仓储和邮政业	278.01	1.37%	4.47%
房地产业	204.46	1.01%	3.29%
科学研究和技术服务业	200.20	0.98%	3.22%
建筑业	135.30	0.67%	2.18%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2597.03	11.76%	40.55%
金融业	1707.54	7.73%	26.66%
批发和零售业	590.65	2.67%	9.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	376.75	1.71%	5.88%
房地产业	311.40	1.41%	4.86%
交通运输、仓储和邮政业	301.34	1.36%	4.71%
建筑业	278.40	1.26%	4.35%
科学研究和技术服务业	220.71	1.00%	3.45%
卫生和社会工作	11.53	0.05%	0.18%
采矿业	3.98	0.02%	0.06%
文化、体育和娱乐业	3.12	0.01%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.01%	0.03%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2947.52	13.70%	45.50%
金融业	1538.29	7.15%	23.74%
批发和零售业	732.09	3.40%	11.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	384.50	1.79%	5.94%
采矿业	355.80	1.65%	5.49%
交通运输、仓储和邮政业	293.51	1.36%	4.53%
科学研究和技术服务业	226.73	1.05%	3.50%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2929.57	14.19%	43.25%
金融业	1395.94	6.76%	20.61%
批发和零售业	680.18	3.29%	10.04%
交通运输、仓储和邮政业	601.85	2.91%	8.89%
采矿业	559.08	2.71%	8.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	331.75	1.61%	4.90%
科学研究和技术服务业	256.55	1.24%	3.79%
建筑业	10.18	0.05%	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.91	0.04%	0.12%