国泰安益灵活配置混合A

(001850)公募混合型
1.6364 0.49%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
1.7324
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.27%
  • 最近一季:18.00%
  • 最近半年:19.85%
  • 今年以来:19.87%
  • 最近一年:21.09%
  • 最近两年:15.76%
  • 最近三年:12.17%
  • 成立以来:77.55%
  • 成立日期:2016-12-23
  • 基金经理:王琳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.92亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.06亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰安益灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.18% 0.84 1184.00 4.56% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.97% 3.33 839.89 3.23% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.62% 13.36 741.21 2.85% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.42% 14.91 685.11 2.64% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 1.66% 6.51 470.02 1.81% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.62% 15.17 457.22 1.76% 0.00 (新增)
7 601166 兴业银行 1.49% 18.03 420.82 1.62% 0.00 (新增)
8 002594 比亚迪 1.38% 1.18 391.65 1.51% 0.00 (新增)
9 601899 紫金矿业 1.37% 19.82 386.49 1.49% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.24% 15.11 349.49 1.34% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.94% 0.70 1092.70 4.18% 0.70 (100.00%)
2 300750 宁德时代 3.01% 3.30 834.70 3.19% 3.30 (100.00%)
3 601318 中国平安 2.63% 14.10 727.98 2.78% 14.10 (100.00%)
4 600036 招商银行 2.41% 15.40 666.67 2.55% 15.40 (100.00%)
5 000333 美的集团 1.84% 6.50 510.25 1.95% 6.50 (100.00%)
6 600900 长江电力 1.72% 17.10 475.55 1.82% 17.10 (100.00%)
7 601899 紫金矿业 1.45% 22.10 400.45 1.53% 22.10 (100.00%)
8 601166 兴业银行 1.44% 18.50 399.60 1.53% 18.50 (100.00%)
9 300059 东方财富 1.34% 16.50 372.57 1.42% 16.50 (100.00%)
10 000858 五粮液 1.23% 2.60 341.51 1.30% 2.60 (100.00%)
显示全部持仓明细>>