易方达现代服务业混合
(001857)公募混合型
2.0040
0.10%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
2.0040
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：9.93%
- 最近半年：11.40%
- 今年以来：10.17%
- 最近一年：7.57%
- 最近两年：12.02%
- 最近三年：25.09%
- 成立以来：100.40%
- 成立日期：2017-11-22
- 基金经理：王元春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.25亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.0040 | 2.0040 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 2.0020 | 2.0020 | 0.30% |
| 2025-09-26 | 1.9960 | 1.9960 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.9970 | 1.9970 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 1.9990 | 1.9990 | 0.96% |
| 2025-09-23 | 1.9800 | 1.9800 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.9820 | 1.9820 | -0.55% |
| 2025-09-19 | 1.9930 | 1.9930 | 0.50% |
| 2025-09-18 | 1.9830 | 1.9830 | -1.49% |
| 2025-09-17 | 2.0130 | 2.0130 | 1.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达现代服务业混合 | 1.21% | 1.11% | 9.93% | 11.40% | 7.57% | 10.17% |
| 同类型排名 | 5092/8521 | 5705/8521 | 5656/8521 | 5579/8521 | 6060/8521 | 6116/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.51亿份 | 26455 |
基金经理
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王元春 上任时间：2018-12-08
王元春先生:中国,工程师硕士、工学硕士。曾任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员,光大永明资产管理股份有限公司研究部行业研究员,易方达基金管理有限公司研究部行业研究员。现任易方达基金管理有限公司投资三部基金经理助理。2021年1月16日任易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理。2021年5月29日担任易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-16 | 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-19 | 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-07 | 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-12-04 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告2 |
| 2024-11-08 | 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |