中海魅力长三角混合
(001864)公募混合型
3.9080
-0.03%-0.0010
单位净值 [2025-09-30]
3.9080
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：19.69%
- 最近一季：46.15%
- 最近半年：29.88%
- 今年以来：63.79%
- 最近一年：66.65%
- 最近两年：57.14%
- 最近三年：58.03%
- 成立以来：290.80%
- 成立日期：2016-03-30
- 基金经理：姚炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.9080 | 3.9080 | -0.03% |
| 2025-09-29 | 3.9090 | 3.9090 | 4.35% |
| 2025-09-26 | 3.7460 | 3.7460 | -3.00% |
| 2025-09-25 | 3.8620 | 3.8620 | -0.59% |
| 2025-09-24 | 3.8850 | 3.8850 | 2.08% |
| 2025-09-23 | 3.8060 | 3.8060 | -0.16% |
| 2025-09-22 | 3.8120 | 3.8120 | 1.79% |
| 2025-09-19 | 3.7450 | 3.7450 | -4.73% |
| 2025-09-18 | 3.9310 | 3.9310 | -0.73% |
| 2025-09-17 | 3.9600 | 3.9600 | 2.56% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海魅力长三角混合 | 2.68% | 19.69% | 46.15% | 29.88% | 66.65% | 63.79% |
| 同类型排名 | 2977/8521 | 108/8521 | 686/8521 | 2518/8521 | 586/8521 | 523/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3190 |
基金经理
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姚炜 上任时间：2024-06-14
姚炜先生:研究生学历、硕士学位,曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。 展开∨ 收起∧
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