0.3292
每万份收益 [2025-09-30]
1.3050%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-09-29
- 基金经理：张艳琳 林悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：前海开源
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3292 |
1.305% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2716 |
1.245% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2742 |
1.21% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.7464 |
1.179% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2770 |
0.847% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2160 |
0.881% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4148 |
0.864% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3780 |
0.738% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2164 |
0.725% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.1147 |
0.72% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3414 |
0.747% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.1849 |
0.669% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.1754 |
0.675% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.3521 |
0.8% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2082 |
0.815% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.1653 |
0.82% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.1925 |
0.794% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.1965 |
0.787% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.4134 |
0.784% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.3815 |
0.766% |