前海开源沪港深价值精选混合
(001874)公募混合型
1.7650
1.20%+0.0213
单位净值 [2025-09-30]
1.9350
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.75%
- 最近一季：20.73%
- 最近半年：20.81%
- 今年以来：25.36%
- 最近一年：22.15%
- 最近两年：26.70%
- 最近三年：17.98%
- 成立以来：105.50%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：曲扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7650 | 1.9350 | 1.20% |
| 2025-09-29 | 1.7440 | 1.9140 | 1.93% |
| 2025-09-26 | 1.7110 | 1.8810 | -1.95% |
| 2025-09-25 | 1.7450 | 1.9150 | 0.46% |
| 2025-09-24 | 1.7370 | 1.9070 | 1.52% |
| 2025-09-23 | 1.7110 | 1.8810 | -0.17% |
| 2025-09-22 | 1.7140 | 1.8840 | 0.71% |
| 2025-09-19 | 1.7020 | 1.8720 | 0.24% |
| 2025-09-18 | 1.6980 | 1.8680 | -1.45% |
| 2025-09-17 | 1.7230 | 1.8930 | 1.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 3.16% | 8.75% | 20.73% | 20.81% | 22.15% | 25.36% |
| 同类型排名 | 2379/8521 | 1665/8521 | 3684/8521 | 4074/8521 | 3980/8521 | 4136/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.39亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.84亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.08亿份 | 53350 |
基金经理
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曲扬 上任时间：2016-11-18
曲扬先生:中国国籍,清华大学工学博士,持有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,曾担任研究部行业研究员。2009年11月至2013年1月,派驻南方基金香港子公司:南方东英资产管理有限公司工作,担任基金经理助理兼行业研究员;2012年2月至2013年1月,担任南方东英资产管理有限公司(香港)中国新平衡机会基金的基金经理。2013年2月至2014年7月任南方全球精选基金基金经理。2014年7月加入前海开源基金管理有限公司。任前海开源基金 展开∨ 收起∧
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