前海开源沪港深价值精选混合
(001874)公募混合型
1.7650
1.20%+0.0213
单位净值 [2025-09-30]
1.9350
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.75%
- 最近一季：20.73%
- 最近半年：20.81%
- 今年以来：25.36%
- 最近一年：22.15%
- 最近两年：26.70%
- 最近三年：17.98%
- 成立以来：105.50%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：曲扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2018-06-14 |
| 2 | 0.120000 | 2017-11-29 |