前海开源沪港深价值精选混合

(001874)公募混合型
+添加自选
1.7650 1.20%+0.0213
单位净值 [2025-09-30]
1.9350
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：8.75%
  • 最近一季：20.73%
  • 最近半年：20.81%
  • 今年以来：25.36%
  • 最近一年：22.15%
  • 最近两年：26.70%
  • 最近三年：17.98%
  • 成立以来：105.50%
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金经理：曲扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.80亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：前海开源
发表日期 标题
2025-08-14 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2025-07-21 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-06-28 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2025-06-14 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2025-06-10 前海开源基金管理有限公司关于终止与民商基金销售（上海）有限公司销售业务合作关系的公告
2025-06-06 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2025-04-22 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-17 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2025-03-31 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
2025-02-26 关于旗下部分基金增加国盛证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-01-22 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-21 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2024-12-28 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-12-21 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-12-11 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-12-11 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（20241211更新）