嘉实沪港深精选股票
(001878)公募股票型
2.9760
0.85%+0.0252
单位净值 [2025-09-30]
3.0440
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.01%
- 最近一季：21.82%
- 最近半年：27.02%
- 今年以来：36.39%
- 最近一年：34.54%
- 最近两年：60.17%
- 最近三年：67.10%
- 成立以来：211.12%
- 成立日期：2016-05-27
- 基金经理：张金涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.81亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.067600 | 2018-06-26 |