中欧价值发现混合E
(001882)公募混合型
3.2255
0.22%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
4.1454
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：25.52%
- 最近半年：29.09%
- 今年以来：38.25%
- 最近一年：33.36%
- 最近两年：29.09%
- 最近三年：39.64%
- 成立以来：422.92%
- 成立日期：2015-10-08
- 基金经理：柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.45亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.439900 | 2018-12-10 |
| 2 | 0.480000 | 2017-03-24 |