0.6978
每万份收益 [2025-09-28]
1.2600%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2015-11-09
- 基金经理：厉卓然 高文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1318.50亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华宝
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3554 |
1.276% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.6978 |
1.26% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3397 |
1.234% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3407 |
1.266% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3318 |
1.254% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3659 |
1.245% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3261 |
1.25% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6470 |
1.247% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.4003 |
1.244% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3191 |
1.243% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3138 |
1.271% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3765 |
1.275% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3209 |
1.272% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6409 |
1.289% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3983 |
1.291% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3717 |
1.277% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3220 |
1.262% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3702 |
1.281% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3524 |
1.286% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6453 |
1.282% |