0.2749
每万份收益 [2025-09-26]
1.0160%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2015-11-04
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.10亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：宏利
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2720 |
1.042% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2749 |
1.016% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3606 |
1.007% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2654 |
1.022% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2622 |
1.017% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2592 |
1.014% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5165 |
1.012% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2575 |
1.01% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3902 |
1.009% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2558 |
1.007% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2552 |
1.008% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2564 |
1.008% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5128 |
1.009% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2550 |
1.011% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3863 |
1.012% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2571 |
1.005% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2556 |
1.007% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2580 |
1.009% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5174 |
1.01% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2569 |
1.016% |