0.3408
每万份收益 [2025-09-26]
1.2590%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2015-11-04
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.10亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：宏利
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3379 |
1.285% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3408 |
1.259% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.4265 |
1.25% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3313 |
1.266% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3283 |
1.261% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3250 |
1.257% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6480 |
1.255% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3234 |
1.253% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.4561 |
1.252% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3217 |
1.25% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3212 |
1.251% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3223 |
1.251% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6443 |
1.252% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3209 |
1.254% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.4522 |
1.255% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3231 |
1.249% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3218 |
1.25% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3239 |
1.252% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6489 |
1.254% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3229 |
1.26% |