诺安精选价值混合A
(001900)公募混合型
1.9226
2.29%+0.0441
单位净值 [2025-09-30]
1.9226
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.23%
- 最近一季：21.35%
- 最近半年：49.06%
- 今年以来：96.44%
- 最近一年：79.92%
- 最近两年：77.85%
- 最近三年：70.32%
- 成立以来：92.26%
- 成立日期：2019-02-28
- 基金经理：唐晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9226 | 1.9226 | 2.29% |
| 2025-09-29 | 1.8795 | 1.8795 | 0.58% |
| 2025-09-26 | 1.8686 | 1.8686 | -3.03% |
| 2025-09-25 | 1.9269 | 1.9269 | 0.41% |
| 2025-09-24 | 1.9191 | 1.9191 | 0.58% |
| 2025-09-23 | 1.9081 | 1.9081 | -1.70% |
| 2025-09-22 | 1.9410 | 1.9410 | 1.32% |
| 2025-09-19 | 1.9157 | 1.9157 | -1.86% |
| 2025-09-18 | 1.9521 | 1.9521 | 1.08% |
| 2025-09-17 | 1.9312 | 1.9312 | -0.92% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安精选价值混合A | 0.76% | -3.23% | 21.35% | 49.06% | 79.92% | 96.44% |
| 同类型排名 | 5972/8521 | 8226/8521 | 3550/8521 | 750/8521 | 303/8521 | 99/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 7624 |
基金经理
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唐晨 上任时间：2022-12-20
唐晨先生:中国国籍,研究生、硕士研究生。曾任四川英祥实业集团有限公司理财顾问,2019年10月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2022年12月20日担任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-07-28 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安精选价值混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 诺安精选价值混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购（含定投）、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安精选价值混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 诺安精选价值混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购（含定投）、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安精选价值混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-02-11 | 诺安精选价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-11 | 诺安精选价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-02-11 | 诺安基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 诺安精选价值混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加云湾基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-27 | 诺安精选价值混合型证券投资基金关于2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |