华安安益灵活配置混合A
(001905)公募混合型- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：1.88%
- 最近三年：-0.76%
- 成立以来：11.86%
- 成立日期：2015-11-16
- 基金经理：张瑞 郭利燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：保本型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0863 | 1.1163 | 0.14% |
| 2025-09-29 | 1.0848 | 1.1148 | 0.18% |
| 2025-09-26 | 1.0828 | 1.1128 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0833 | 1.1133 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0835 | 1.1135 | 0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0828 | 1.1128 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0835 | 1.1135 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0829 | 1.1129 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0838 | 1.1138 | -0.08% |
| 2025-09-17 | 1.0847 | 1.1147 | 0.08% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安益灵活配置混合A | 0.32% | 0.30% | 0.83% | 2.53% | 4.85% | 2.40% |
| 同类型排名 | 6875/8521 | 6509/8521 | 7810/8521 | 7477/8521 | 6729/8521 | 7780/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 7674 |
张瑞 上任时间：2022-05-16
张瑞先生:中国,硕士研究生。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员,2022年1月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理。现任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
郭利燕 上任时间：2025-04-23
郭利燕女士:中国,硕士研究生,历任融通基金管理有限公司固收研究员、投资经理。2022年4月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理助理。2022年11月30日起任华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月23日担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安沣润债券型证券投资基金、华安招裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-25 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金（华安安益灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-23 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-11-22 | 华安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-11-18 | 华安安益灵活配置混合基金费率提示 |
| 2024-11-18 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金（华安安益灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-18 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-11-16 | 关于华安安益灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2024-11-15 | 华安基金管理有限公司华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-15 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-15 | 华安基金管理有限公司关于华安安益灵活配置混合型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |