华安安益灵活配置混合A
(001905)公募混合型
1.0863
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.1163
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：1.88%
- 最近三年：-0.76%
- 成立以来：11.86%
- 成立日期：2015-11-16
- 基金经理：张瑞 郭利燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：保本型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-01-10 |