华安安益灵活配置混合A
(001905)公募混合型
1.0863
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.1163
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：1.88%
- 最近三年：-0.76%
- 成立以来：11.86%
- 成立日期：2015-11-16
- 基金经理：张瑞 郭利燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：保本型
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-25 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金（华安安益灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-23 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-11-22 | 华安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-11-18 | 华安安益灵活配置混合基金费率提示 |
| 2024-11-18 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金（华安安益灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-18 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-11-16 | 关于华安安益灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2024-11-15 | 华安基金管理有限公司华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-15 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-15 | 华安基金管理有限公司关于华安安益灵活配置混合型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |